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2019年12月12日 星期四

汇安嘉汇纯债债券(003742)债券明细

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汇安嘉汇纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开09 00100434 未公布 195720000 24.48
15国开05 00099573 未公布 92830000 11.61
15农发01 00099200 未公布 89991000 11.26
17广汇G2 00128670 未公布 77882190 9.74
15国开16 00102706 未公布 67557000 8.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17铁道02 00121308 未公布 199840000 9.48
17农发01 00118877 未公布 139804000 6.64
12鲁高速 00087944 未公布 102500000 4.86
17津城建MTN003 00128310 未公布 100250000 4.76
17苏交通MTN002 00127278 未公布 100120000 4.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大同煤矿CP002 00124038 未公布 201200000 9.64
17中电投SCP004 00120668 未公布 200000000 9.58
17农发01 00118877 未公布 139468000 6.68
17泛海MTN001 00121127 未公布 121236000 5.81
12鲁高速 00087944 未公布 103890000 4.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大同煤矿CP002 00124038 未公布 201200000 9.64
17中电投SCP004 00120668 未公布 200000000 9.58
17农发01 00118877 未公布 139468000 6.68
17泛海MTN001 00121127 未公布 121236000 5.81
12鲁高速 00087944 未公布 103890000 4.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-25    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP004 00120668 未公布 199460000 9.68
17恒丰银行CD025 00124097 未公布 156512000 7.59
16方圆01 00116302 未公布 134055000 6.50
17泛海MTN001 00121127 未公布 120312000 5.84
12鲁高速 00087944 未公布 104900000 5.09