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2019年10月14日 星期一

鹏华丰盈债券(003741)债券明细

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鹏华丰盈债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17长电SCP001 00124914 未公布 190342000 9.54
17国家核电CP001 00122055 未公布 180540000 9.05
17三峡SCP002 00131095 未公布 149625000 7.50
17陕西能源CP001 00120730 未公布 100400000 5.03
17鲁高速SCP006 00127714 未公布 100210000 5.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17长电SCP001 00124914 未公布 190247000 9.52
14联通MTN003 00098645 未公布 181206000 9.07
17中建材SCP003 00120735 未公布 180702000 9.05
17国家核电CP001 00122055 未公布 180540000 9.04
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 100380000 5.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14联通MTN003 00098645 未公布 180756000 8.97
16国电集SCP009 00117593 未公布 180522000 8.96
17铁道SCP001 00120777 未公布 180378000 8.95
17国家核电CP001 00122055 未公布 180216000 8.94
17电网SCP001 00120732 未公布 180198000 8.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14联通MTN003 00098645 未公布 180756000 8.97
16国电集SCP009 00117593 未公布 180522000 8.96
17铁道SCP001 00120777 未公布 180378000 8.95
17国家核电CP001 00122055 未公布 180216000 8.94
17电网SCP001 00120732 未公布 180198000 8.94
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 110640000 5.48
16附息国债18 00113581 未公布 68757392 3.40
17中建材SCP004 00120861 未公布 49900000 2.47
16附息国债24 00117255 未公布 49770000 2.46