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2019年08月23日 星期五

融通通宸债券(003728)债券明细

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融通通宸债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工SCP003 00122161 未公布 40244000 8.02
17同方SCP002 00124435 未公布 40148000 8.00
17国药控股SCP001 00124434 未公布 40140000 8.00
17国家核电CP001 00122055 未公布 40120000 8.00
17中航租赁SCP006 00125208 未公布 40040000 7.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17同方SCP002 00124435 未公布 50185000 9.78
17国药控股SCP001 00124434 未公布 50160000 9.78
17国家核电CP001 00122055 未公布 50150000 9.78
17九州通SCP004 00126888 未公布 50035000 9.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17同方SCP002 00124435 未公布 50135000 9.87
16船重CP001 00114825 未公布 50110000 9.86
17国药控股SCP001 00124434 未公布 50070000 9.85
17国家核电CP001 00122055 未公布 50060000 9.85
17兴业银行CD042 00123384 未公布 49005000 9.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17同方SCP002 00124435 未公布 50135000 9.87
16船重CP001 00114825 未公布 50110000 9.86
17国药控股SCP001 00124434 未公布 50070000 9.85
17国家核电CP001 00122055 未公布 50060000 9.85
17兴业银行CD042 00123384 未公布 49005000 9.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD011 00122633 未公布 98960000 19.68
17广发银行CD023 00122829 未公布 49435000 9.83
17兴业银行CD042 00123384 未公布 48965000 9.74
17平安银行CD131 00122398 未公布 29883000 5.94
17南京银行CD007 00123171 未公布 29667000 5.90