新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

融通通颐定期开放债券C(003727)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

融通通颐定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁钢铁SCP004 00128288 未公布 19988000 9.58
16联通01 00111982 未公布 18495048 8.87
13武续债 00093855 未公布 11617428 5.57
17潞安MTN002 00121601 未公布 10083000 4.83
17中材国际SCP001 00122248 未公布 10074000 4.83
光大转债 00121170 未公布 2087400 1.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29397000 14.09
17鲁钢铁SCP004 00128288 未公布 19998000 9.58
16联通01 00111982 未公布 19580000 9.38
13武续债 00093855 未公布 11716877 5.62
国开1703 00122017 未公布 10978000 5.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 56916878 27.48
国开1701 00122932 未公布 29874000 14.42
13武续债 00093855 未公布 11836667 5.72
17重庆农村商行CD097 00125515 未公布 9777000 4.72
国开1703 00122017 未公布 7983200 3.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 56916878 27.48
国开1701 00122932 未公布 29874000 14.42
13武续债 00093855 未公布 11836667 5.72
17重庆农村商行CD097 00125515 未公布 9777000 4.72
国开1703 00122017 未公布 7983200 3.85