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2019年10月20日 星期天

平安大华惠益纯债(003716)债券明细

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平安大华惠益纯债债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发18 00102870 未公布 49745000 9.84
17农发07 00121917 未公布 49125000 9.72
17恒丰银行CD291 00134787 未公布 48780000 9.65
17国开06 00121781 未公布 48495000 9.59
17农发05 00118881 未公布 45980000 9.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 49900000 9.78
15农发18 00102870 未公布 49845000 9.77
17农发07 00121917 未公布 49680000 9.74
17国开06 00121781 未公布 49550000 9.71
17国开10 00121494 未公布 48995000 9.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD076 00125734 未公布 79152000 15.63
17恒丰银行CD156 00125847 未公布 79096000 15.61
17国开04 00120780 未公布 49785000 9.83
17北京银行CD077 00126489 未公布 49470000 9.77
17江苏银行CD169 00126552 未公布 48905000 9.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD076 00125734 未公布 79152000 15.63
17恒丰银行CD156 00125847 未公布 79096000 15.61
17国开04 00120780 未公布 49785000 9.83
17北京银行CD077 00126489 未公布 49470000 9.77
17江苏银行CD169 00126552 未公布 48905000 9.65