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2019年10月15日 星期二

博时民丰纯债债券C(003709)债券明细

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博时民丰纯债债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徽商银行CD224 00133072 未公布 165648000 9.28
17北京银行CD273 00133393 未公布 148080000 8.30
17浦发银行CD458 00133902 未公布 148080000 8.30
17中信银行CD396 00134537 未公布 148080000 8.30
17上海银行CD261 00132973 未公布 148065000 8.30
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11进出11 00086811 未公布 662574000 33.15
12进出21 00090213 未公布 470235000 23.52
07国开25 03134242 未公布 390975000 19.56
17宁波银行CD041 00122485 未公布 193560000 9.68
14农发46 00097852 未公布 60018000 3.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开33 00089107 未公布 2751375000 64.65
14农发38 00096918 未公布 540324000 12.70
17江苏银行CD067 00122407 未公布 489350000 11.50
17宁波银行CD041 00122485 未公布 193540000 4.55
14农发46 00097852 未公布 60144000 1.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开33 00089107 未公布 2751375000 64.65
14农发38 00096918 未公布 540324000 12.70
17江苏银行CD067 00122407 未公布 489350000 11.50
17宁波银行CD041 00122485 未公布 193540000 4.55
14农发46 00097852 未公布 60144000 1.41
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD041 00122485 未公布 725475000 17.19
17江苏银行CD067 00122407 未公布 489350000 11.59
17杭州银行CD053 00122482 未公布 489150000 11.59
17上海农商银行CD054 00122479 未公布 489150000 11.59
16兴业CD662 00119672 未公布 293550000 6.96