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2019年10月16日 星期三

博时富鑫纯债债券(003703)债券明细

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博时富鑫纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 18668000 37.05
16国开13 00114526 未公布 17338000 34.41
17国开04 00120780 未公布 9980000 19.81
21国债⑺ 03130033 未公布 1003800 1.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19598000 38.23
16国开13 00114526 未公布 18108000 35.33
17国开04 00120780 未公布 9980000 19.47
21国债⑺ 03130033 未公布 1019700 1.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 39.21
17国开04 00120780 未公布 19914000 39.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 39.21
17国开04 00120780 未公布 19914000 39.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD068 00122417 未公布 197800000 17.08
15国开08 00100433 未公布 150810000 13.02
15国开03 00099571 未公布 149340000 12.89
16国开08 00108672 未公布 97860000 8.45
14银河G3 00114665 未公布 72742500 6.28