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2019年08月19日 星期一

华夏新锦祥混合A(003698)债券明细

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华夏新锦祥混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17幸福基业SCP002 00123655 未公布 15073500 9.84
17云能投SCP003 00123947 未公布 10050000 6.56
花呗21A1 00125816 未公布 10000000 6.53
京东7优A 00125878 未公布 10000000 6.53
徐工2A8 00123425 未公布 10000000 6.53
17太湖新发SCP002 00127477 未公布 9995000 6.52
17昆自来水SCP001 00128232 未公布 9982000 6.51
17昆山国创CP001 00128183 未公布 9956000 6.50
17淮安新城CP001 00128184 未公布 9956000 6.50
PR弘优02 00126827 未公布 2612000 1.70
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.65
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工SCP002 00120736 未公布 30120000 5.69
17营口港CP001 00127083 未公布 25007500 4.72
17重汽SCP003 00127482 未公布 20008000 3.78
17建发地产SCP004 00127484 未公布 20008000 3.78
17国开06 00121781 未公布 19820000 3.74
京东7优A 00125878 未公布 10000000 1.89
三一转债 00107462 未公布 1180600 0.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD245 00126209 未公布 49450000 9.60
17光大银行CD122 00126843 未公布 49440000 9.60
17中化工SCP002 00120736 未公布 30021000 5.83
17蒙高路SCP002 00124131 未公布 20056000 3.89
17晋能SCP001 00120324 未公布 20032000 3.89
徐工2A3 00123422 未公布 20000000 3.88
南方A2 00105447 未公布 10019022 1.95
京东7优A 00125878 未公布 10000000 1.94
徐工2A8 00123425 未公布 10000000 1.94
花呗21A1 00125816 未公布 10000000 1.94
PR弘优02 00126827 未公布 5385000 1.05
PR弘优01 00126828 未公布 3530000 0.69
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD245 00126209 未公布 49450000 9.60
17光大银行CD122 00126843 未公布 49440000 9.60
17中化工SCP002 00120736 未公布 30021000 5.83
17蒙高路SCP002 00124131 未公布 20056000 3.89
17晋能SCP001 00120324 未公布 20032000 3.89
徐工2A3 00123422 未公布 20000000 3.88
南方A2 00105447 未公布 10019022 1.95
徐工2A8 00123425 未公布 10000000 1.94
京东7优A 00125878 未公布 10000000 1.94
花呗21A1 00125816 未公布 10000000 1.94
PR弘优02 00126827 未公布 5385000 1.05
PR弘优01 00126828 未公布 3530000 0.69
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD094 00123263 未公布 98900000 19.69
17中化工SCP002 00120736 未公布 29898000 5.95
徐工2A3 00123422 未公布 20000000 3.98
17晋能SCP001 00120324 未公布 19976000 3.98
17广发银行CD048 00122474 未公布 19782000 3.94
17恒丰银行CD086 00123491 未公布 19562000 3.89
南方A2 00105447 未公布 10019022 1.99
徐工2A8 00123425 未公布 10000000 1.99
京东2优1 00108147 未公布 2952656 0.59
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.20