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2019年10月21日 星期一

国泰景益灵活配置混合A(003694)债券明细

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国泰景益灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
宁行转债 00131407 未公布 192000 0.36
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广新SCP004 00127613 未公布 40012000 5.39
17国开05 00121776 未公布 39648000 5.34
17晋能SCP005 00124359 未公布 30144000 4.06
17徐州开发CP001 00120810 未公布 30099000 4.05
17常高新SCP002 00127752 未公布 30027000 4.04
光大转债 00121170 未公布 3898586 0.52
17上和1A1 00120664 未公布 3583000 0.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 30129000 4.15
17晋能SCP004 00124158 未公布 30075000 4.14
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 30057000 4.14
17华夏幸福SCP003 00124520 未公布 30051000 4.14
17蓉经开CP001 00120170 未公布 30048000 4.14
17晋能SCP005 00124359 未公布 30048000 4.14
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 0.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 30129000 4.15
17晋能SCP004 00124158 未公布 30075000 4.14
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 30057000 4.14
17华夏幸福SCP003 00124520 未公布 30051000 4.14
17蓉经开CP001 00120170 未公布 30048000 4.14
17晋能SCP005 00124359 未公布 30048000 4.14
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 0.83
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17蓉经开CP001 00120170 未公布 30006000 4.24
17徐州开发CP001 00120810 未公布 29979000 4.24
17科伦SCP001 00120234 未公布 29937000 4.23
16进出08 00113075 未公布 29916000 4.23
17华能SCP002 00120380 未公布 29916000 4.23
17上和1A1 00120664 未公布 9989000 1.41