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2019年10月24日 星期四

国泰鸿益灵活配置混合C(003690)债券明细

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国泰鸿益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17横店CP001 00118935 未公布 50375000 6.23
15金地MTN001 00100817 未公布 50205000 6.21
17九通基业CP001 00119050 未公布 40300000 4.98
17农垦CP001 00119206 未公布 40300000 4.98
17成都农商银行CD096 00133746 未公布 39480000 4.88
光大转债 00121170 未公布 4173756 0.52
17上和1A1 00120664 未公布 1431000 0.18
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17横店CP001 00118935 未公布 50195000 5.98
17农垦CP001 00119206 未公布 40204000 4.79
17九通基业CP001 00119050 未公布 40184000 4.79
17宁波银行CD044 00122543 未公布 38712000 4.61
光大转债 00121170 未公布 4455686 0.53
17上和1A1 00120664 未公布 3583000 0.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD005 00125758 未公布 68558000 8.27
17中普天SCP001 00119040 未公布 50145000 6.05
17横店CP001 00118935 未公布 50005000 6.03
16附息国债18 00113581 未公布 40455450 4.88
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 0.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD005 00125758 未公布 68558000 8.27
17中普天SCP001 00119040 未公布 50145000 6.05
17横店CP001 00118935 未公布 50005000 6.03
16附息国债18 00113581 未公布 40455450 4.88
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 0.73
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中普天SCP001 00119040 未公布 49995000 6.18
17横店CP001 00118935 未公布 49905000 6.17
16附息国债18 00113581 未公布 40451400 5.00
17上和1A1 00120664 未公布 9989000 1.23