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2019年10月15日 星期二

国泰丰益灵活配置混合C(003687)债券明细

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国泰丰益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华联CP001 00121508 未公布 30060000 6.95
17康富租赁SCP003 00124841 未公布 30036000 6.95
17环球租赁CP001 00126926 未公布 29910000 6.92
16景峰01 00116308 未公布 28794000 6.66
17三峡CP001BC 00124743 未公布 20008000 4.63
光大转债 00121170 未公布 3130056 0.72
17上和1A1 00120664 未公布 1431000 0.33
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华联CP001 00121508 未公布 30063000 7.07
17华谊兄弟CP001 00121610 未公布 30048000 7.07
17康富租赁SCP003 00124841 未公布 30024000 7.06
17云投CP001 00127296 未公布 29979000 7.05
17环球租赁CP001 00126926 未公布 29976000 7.05
17上和1A1 00120664 未公布 3583000 0.84
光大转债 00121170 未公布 3341486 0.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桂投资SCP003 00123764 未公布 30090000 7.25
15国开07 00100330 未公布 30075000 7.25
17华联CP001 00121508 未公布 29997000 7.23
17华谊兄弟CP001 00121610 未公布 29934000 7.21
16景峰01 00116308 未公布 29745000 7.17
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 1.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桂投资SCP003 00123764 未公布 30090000 7.25
15国开07 00100330 未公布 30075000 7.25
17华联CP001 00121508 未公布 29997000 7.23
17华谊兄弟CP001 00121610 未公布 29934000 7.21
16景峰01 00116308 未公布 29745000 7.17
17上和1A1 00120664 未公布 6034000 1.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17深能源CP001 00120853 未公布 30009000 4.95
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 29997000 4.94
17牧原食品SCP001 00121374 未公布 29997000 4.94
17远东租赁CP001 00120581 未公布 29964000 4.94
17农发01 00118877 未公布 29910000 4.93
17上和1A1 00120664 未公布 9989000 1.65