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2019年12月12日 星期四

汇安丰融混合A(003684)债券明细

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汇安丰融混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 9984000 13.76
15国开08 00100433 未公布 9864000 13.60
17南京银行CD061 00133606 未公布 9544000 13.15
17浙商银行CD042 00126510 未公布 9516000 13.12
17杭州银行CD210 00134578 未公布 9498000 13.09
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14首创01 00098184 未公布 30351000 5.58
15进出09 00100577 未公布 30021000 5.52
16中合01 00114942 未公布 29181000 5.37
15国盛EB 00105622 未公布 4342376 0.80
15清控EB 00105348 未公布 3070976 0.56
洪涛转债 00113450 未公布 2504452 0.46
海印转债 00112035 未公布 2156731 0.40
蓝标转债 00107097 未公布 2054910 0.38
16皖新EB 00112398 未公布 2027200 0.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD120 00125778 未公布 29667000 7.40
17浦发银行CD219 00126180 未公布 29667000 7.40
17平安银行CD226 00126413 未公布 29667000 7.40
17进出01 00119274 未公布 19904000 4.96
15国开07 00100330 未公布 10025000 2.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD219 00126180 未公布 29667000 7.40
17平安银行CD226 00126413 未公布 29667000 7.40
17光大银行CD120 00125778 未公布 29667000 7.40
17进出01 00119274 未公布 19904000 4.96
15国开07 00100330 未公布 10025000 2.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-25    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD059 00123241 未公布 69223000 17.31
17兴业银行CD113 00123280 未公布 59328000 14.84
17浦发银行CD084 00122312 未公布 59328000 14.84
17上海银行CD044 00122621 未公布 49440000 12.37
17进出01 00119274 未公布 19914000 4.98