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2020年01月20日 星期一

建信睿享纯债债券(003681)债券明细

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建信睿享纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投03 00112580 未公布 182650500 3.15
17国开15 00127585 未公布 114660000 1.98
17云投SCP003 00124589 未公布 100430000 1.73
15国开07 00100330 未公布 99940000 1.72
15进出09 00100577 未公布 99840000 1.72
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投03 00112580 未公布 167569000 2.90
17云投SCP003 00124589 未公布 100280000 1.74
15国开07 00100330 未公布 100220000 1.73
15进出09 00100577 未公布 100070000 1.73
17国开04 00120780 未公布 99800000 1.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 179226000 3.13
16电投03 00112580 未公布 167535000 2.93
15国开07 00100330 未公布 100250000 1.75
15进出09 00100577 未公布 100090000 1.75
17云投SCP003 00124589 未公布 100050000 1.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 179226000 3.13
16电投03 00112580 未公布 167535000 2.93
15国开07 00100330 未公布 100250000 1.75
15进出09 00100577 未公布 100090000 1.75
17云投SCP003 00124589 未公布 100050000 1.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州银行CD089 00121703 未公布 196260000 3.46
16电投03 00112580 未公布 167399000 2.95
15国开07 00100330 未公布 100500000 1.77
15进出09 00100577 未公布 100290000 1.77