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2019年07月21日 星期天

兴业裕华债券(003672)债券明细

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兴业裕华债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中海01 00106222 未公布 20664000 9.21
17远东租赁SCP003 00127475 未公布 20020000 8.93
16环球02 00116144 未公布 19388000 8.64
17浙商银行CD099 00134383 未公布 19272000 8.59
13川投01 00096060 未公布 15627257 6.97
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17远东租赁SCP003 00127475 未公布 20028000 8.97
15中海01 00106222 未公布 19708000 8.83
16环球02 00116144 未公布 19586000 8.77
13川投01 00096060 未公布 15780420 7.07
国药1优A 00120142 未公布 9748345 4.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中海01 00106222 未公布 19700000 8.91
16环球02 00116144 未公布 19418000 8.78
13川投01 00096060 未公布 15829927 7.16
15振业债 00100007 未公布 12054858 5.45
16大华01 00111765 未公布 10784400 4.88
国药1优A 00120142 未公布 9748345 4.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中海01 00106222 未公布 19700000 8.91
16环球02 00116144 未公布 19418000 8.78
13川投01 00096060 未公布 15829927 7.16
15振业债 00100007 未公布 12054858 5.45
16大华01 00111765 未公布 10784400 4.88
国药1优A 00120142 未公布 9748345 4.41
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中海01 00106222 未公布 19722000 9.76
13川投01 00096060 未公布 12948750 6.41
15城乡01 00102553 未公布 10024000 4.96
17东莞银行CD028 00122958 未公布 9774000 4.83
16重庆债18 00116044 未公布 8903000 4.40