新闻源 财富源

2019年09月17日 星期二

兴业裕恒债券(003671)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业裕恒债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 56004000 10.58
16华电02 00113050 未公布 38652000 7.30
16联通01 00111982 未公布 34034000 6.43
PR雨城投 00095738 未公布 32944000 6.22
17农发10 00125308 未公布 29841000 5.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 88191000 16.62
16桑德CP003 00118354 未公布 40176000 7.57
16新华报业CP001 00117806 未公布 40172000 7.57
16华电02 00113050 未公布 38888000 7.33
16联通01 00111982 未公布 34265000 6.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16桑德CP003 00118354 未公布 40024000 7.60
16新华报业CP001 00117806 未公布 39992000 7.60
17国开10 00121494 未公布 39500000 7.50
16华电02 00113050 未公布 38844000 7.38
16联通01 00111982 未公布 34177500 6.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16桑德CP003 00118354 未公布 40024000 7.60
16新华报业CP001 00117806 未公布 39992000 7.60
17国开10 00121494 未公布 39500000 7.50
16华电02 00113050 未公布 38844000 7.38
16联通01 00111982 未公布 34177500 6.49
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR雨城投 00095738 未公布 63504000 3.14
PR开发投 00095971 未公布 63390000 3.13
15淀山湖 00098806 未公布 61638000 3.05
17人福SCP001 00119035 未公布 59856000 2.96
16三峡CP001 00117033 未公布 59670000 2.95