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2020年02月17日 星期一

东方红益鑫纯债C(003669)债券明细

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东方红益鑫纯债C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 29856000 9.97
17长电01 00124853 未公布 29373000 9.81
13国网债03 00093782 未公布 20159737 6.73
13中信01 00092620 未公布 19866000 6.63
17南水03 00125678 未公布 19576000 6.54
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国网债03 00093782 未公布 30790236 6.61
13中信01 00092620 未公布 30072000 6.46
17国开07 00124679 未公布 29907000 6.42
17国开10 00121494 未公布 29397000 6.31
16兴泰债 00112370 未公布 29271000 6.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中石油MTN001 00103619 未公布 39592000 7.77
13国网债03 00093782 未公布 30960742 6.08
13中信01 00092620 未公布 30159000 5.92
16兴泰债 00112370 未公布 29190000 5.73
16兵装01 00114350 未公布 29076000 5.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中石油MTN001 00103619 未公布 39592000 7.77
13国网债03 00093782 未公布 30960742 6.08
13中信01 00092620 未公布 30159000 5.92
16兴泰债 00112370 未公布 29190000 5.73
16兵装01 00114350 未公布 29076000 5.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 46100000 7.90
15中石油MTN001 00103619 未公布 39524000 6.77
13国网债03 00093782 未公布 31198960 5.35
16附息国债18 00113581 未公布 30458406 5.22
13中信01 00092620 未公布 30168000 5.17