天弘金明灵活配置混合债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-19 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17平安银行CD336 | 00129683 | 未公布 | 68411000 | 7.42 |
| 17顺鑫控股CP001 | 00122437 | 未公布 | 50165000 | 5.44 |
| 17民生银行CD381 | 00133511 | 未公布 | 49395000 | 5.36 |
| 17光大银行CD279 | 00134201 | 未公布 | 49365000 | 5.35 |
| 17天士力SCP002 | 00121983 | 未公布 | 40244000 | 4.36 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-26 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17顺鑫控股CP001 | 00122437 | 未公布 | 50185000 | 5.06 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-28 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17平安银行CD195 | 00126379 | 未公布 | 89001000 | 9.00 |
| 17光大银行CD098 | 00125766 | 未公布 | 59370000 | 6.00 |
| 16华邦健康SCP001 | 00118064 | 未公布 | 50135000 | 5.07 |
| 17天士力SCP002 | 00121983 | 未公布 | 50125000 | 5.07 |
| 17浦东土地CP001 | 00122438 | 未公布 | 50105000 | 5.07 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-21 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17平安银行CD195 | 00126379 | 未公布 | 89001000 | 9.00 |
| 17光大银行CD098 | 00125766 | 未公布 | 59370000 | 6.00 |
| 16华邦健康SCP001 | 00118064 | 未公布 | 50135000 | 5.07 |
| 17天士力SCP002 | 00121983 | 未公布 | 50125000 | 5.07 |
| 17浦东土地CP001 | 00122438 | 未公布 | 50105000 | 5.07 |