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2019年12月12日 星期四

天弘金明灵活配置混合(003666)债券明细

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天弘金明灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD336 00129683 未公布 68411000 7.42
17顺鑫控股CP001 00122437 未公布 50165000 5.44
17民生银行CD381 00133511 未公布 49395000 5.36
17光大银行CD279 00134201 未公布 49365000 5.35
17天士力SCP002 00121983 未公布 40244000 4.36
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17顺鑫控股CP001 00122437 未公布 50185000 5.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD195 00126379 未公布 89001000 9.00
17光大银行CD098 00125766 未公布 59370000 6.00
16华邦健康SCP001 00118064 未公布 50135000 5.07
17天士力SCP002 00121983 未公布 50125000 5.07
17浦东土地CP001 00122438 未公布 50105000 5.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD195 00126379 未公布 89001000 9.00
17光大银行CD098 00125766 未公布 59370000 6.00
16华邦健康SCP001 00118064 未公布 50135000 5.07
17天士力SCP002 00121983 未公布 50125000 5.07
17浦东土地CP001 00122438 未公布 50105000 5.07