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2019年10月17日 星期四

新沃通利纯债C(003665)债券明细

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新沃通利纯债C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 28665000 90.13
21国债⑺ 03130033 未公布 8632680 27.14
17附息国债09 00123485 未公布 1912128 6.01
国开1701 00122932 未公布 988900 3.11
15附息国债17 00103064 未公布 90550 0.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债18 00125483 未公布 69867000 68.75
17附息国债14 00124847 未公布 9939000 9.78
16洛新债 00110409 未公布 5862000 5.77
16惠投01 00112548 未公布 5754000 5.66
17附息国债03 00120129 未公布 2026143 1.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD111 00126311 未公布 9964000 10.05
16温城02 00110414 未公布 9960000 10.05
17兴业银行CD281 00126335 未公布 9889000 9.98
17民生银行CD170 00126589 未公布 9889000 9.98
17平安银行CD210 00126400 未公布 9888000 9.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD111 00126311 未公布 9964000 10.05
16温城02 00110414 未公布 9960000 10.05
17兴业银行CD281 00126335 未公布 9889000 9.98
17民生银行CD170 00126589 未公布 9889000 9.98
17平安银行CD210 00126400 未公布 9888000 9.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16温城02 00110414 未公布 30189000 7.94
16深燃气CP002 00111562 未公布 30099000 7.92
17广东顺德农商行CD012 00122946 未公布 29358000 7.72
16津创01 00116135 未公布 27927000 7.35
15津环城 00100773 未公布 25867500 6.80