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2020年01月26日 星期天

长盛盛丰灵活配置混合C(003642)债券明细

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长盛盛丰灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD199 00134564 未公布 29655000 14.05
17广州农村商业银行CD172 00129793 未公布 28896000 13.69
17兴业银行CD540 00133676 未公布 19760000 9.36
17光大银行CD290 00134212 未公布 19504000 9.24
17贴现国债50 00129534 未公布 9909000 4.70
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD266 00127206 未公布 19784000 6.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD037 00126757 未公布 48950000 15.91
17宁波银行CD042 00122489 未公布 48920000 15.90
17浦发银行CD119 00123445 未公布 29334000 9.53
16广州农村商业银行CD107 00123142 未公布 29094000 9.45
14农发38 00096918 未公布 20012000 6.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD037 00126757 未公布 48950000 15.91
17宁波银行CD042 00122489 未公布 48920000 15.90
17浦发银行CD119 00123445 未公布 29334000 9.53
16广州农村商业银行CD107 00123142 未公布 29094000 9.45
14农发38 00096918 未公布 20012000 6.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD065 00123259 未公布 49450000 16.44
17中信银行CD040 00123309 未公布 49450000 16.44
16杭州银行CD174 00122451 未公布 39316000 13.07
17徽商银行CD050 00123166 未公布 29661000 9.86
14农发38 00096918 未公布 20088000 6.68