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2020年02月20日 星期四

兴业裕丰债券(003640)债券明细

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兴业裕丰债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 480690000 47.75
17国开06 00121781 未公布 193980000 19.27
17国开03 00119092 未公布 59958000 5.96
17中原出版SCP001 00124252 未公布 50235000 4.99
17重庆农村商行CD018 00134731 未公布 48035000 4.77
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 485688000 47.71
17国开06 00121781 未公布 198200000 19.47
17国开03 00119092 未公布 59934000 5.89
17中原出版SCP001 00124252 未公布 50245000 4.94
16稠州银行CD036 00119498 未公布 48430000 4.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 458344000 45.30
17国开05 00121776 未公布 298620000 29.51
17中原出版SCP001 00124252 未公布 50185000 4.96
17盛京银行CD011 00126696 未公布 48910000 4.83
17福建海峡银行CD006 00126811 未公布 48880000 4.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 458344000 45.30
17国开05 00121776 未公布 298620000 29.51
17中原出版SCP001 00124252 未公布 50185000 4.96
17盛京银行CD011 00126696 未公布 48910000 4.83
17福建海峡银行CD006 00126811 未公布 48880000 4.83
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 458666000 45.73
17国开01 00118907 未公布 275688000 27.48