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2020年02月27日 星期四

平安大华鑫利定期开放(003626)债券明细

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平安大华鑫利定期开放债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD175 00125850 未公布 19524000 9.51
17北京银行CD016 00123229 未公布 19372000 9.43
16杭州银行CD192 00119848 未公布 19288000 9.39
17浙商银行CD042 00126510 未公布 19086000 9.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD241 00126202 未公布 19566000 9.62
17恒丰银行CD175 00125850 未公布 19558000 9.61
17北京银行CD016 00123229 未公布 19370000 9.52
16杭州银行CD192 00119848 未公布 19240000 9.46
17浙商银行CD042 00126510 未公布 19112000 9.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD241 00126202 未公布 19566000 9.62
17恒丰银行CD175 00125850 未公布 19558000 9.61
17北京银行CD016 00123229 未公布 19370000 9.52
16杭州银行CD192 00119848 未公布 19240000 9.46
17浙商银行CD042 00126510 未公布 19112000 9.39
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD015 00122388 未公布 19806000 9.82
17杭州银行CD005 00122936 未公布 19802000 9.82
17华夏银行CD103 00122467 未公布 19782000 9.81
17浦发银行CD039 00123356 未公布 19778000 9.81
17广发银行CD036 00122814 未公布 19778000 9.81
17北京银行CD016 00123229 未公布 19364000 9.60