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2020年02月26日 星期三

南方卓元A(003612)债券明细

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南方卓元A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华综02 00109146 未公布 18836000 8.93
15振业债 00100007 未公布 16882776 8.01
17南山01 00125328 未公布 16648100 7.89
国开1703 00122017 未公布 11814351 5.60
PR丰城02 00094552 未公布 11678800 5.54
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开35 00086625 未公布 30093000 5.82
15穗工债 00107111 未公布 23805382 4.61
14连云港 00100171 未公布 22967800 4.45
14北农债 00095394 未公布 20846000 4.03
16南山01 00109148 未公布 20407725 3.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 49800000 9.72
11国开35 00086625 未公布 30138000 5.88
15穗工债 00107111 未公布 23740517 4.63
14连云港 00100171 未公布 22935600 4.48
14北农债 00095394 未公布 20904000 4.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 49800000 9.72
11国开35 00086625 未公布 30138000 5.88
15穗工债 00107111 未公布 23740517 4.63
14连云港 00100171 未公布 22935600 4.48
14北农债 00095394 未公布 20904000 4.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发40 00096975 未公布 30156000 6.02
15穗工债 00107111 未公布 23682859 4.73
14北农债 00095394 未公布 20944000 4.18
13南山集MTN002 00093400 未公布 20610000 4.12
15康美债 00099515 未公布 20566000 4.11
三一转债 00107462 未公布 2221200 0.44