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2019年10月18日 星期五

博时富益纯债债券(003607)债券明细

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博时富益纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17东莞银行CD118 00134067 未公布 194780000 9.69
16广电01 00109697 未公布 103961000 5.17
17桂投资SCP002 00123037 未公布 100570000 5.00
17华夏银行CD200 00125808 未公布 95220000 4.73
17进出11 00129372 未公布 69496000 3.46
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 198200000 9.69
16国开13 00114526 未公布 181080000 8.86
17国开10 00121494 未公布 166583000 8.15
16广电01 00109697 未公布 105380000 5.15
17桂投资SCP002 00123037 未公布 100410000 4.91
17永动1A 00121095 未公布 39932000 1.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD127 00126502 未公布 195620000 9.62
16国开13 00114526 未公布 181400000 8.92
17国开10 00121494 未公布 167875000 8.26
16广电01 00109697 未公布 105567000 5.19
17桂投资SCP002 00123037 未公布 100130000 4.92
17永动1A 00121095 未公布 39824000 1.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD127 00126502 未公布 195620000 9.62
16国开13 00114526 未公布 181400000 8.92
17国开10 00121494 未公布 167875000 8.26
16广电01 00109697 未公布 105567000 5.19
17桂投资SCP002 00123037 未公布 100130000 4.92
17永动1A 00121095 未公布 39824000 1.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD115 00122391 未公布 494400000 24.43
16国开13 00114526 未公布 368800000 18.22
17进出02 00120532 未公布 199280000 9.85
17附息国债03 00120129 未公布 99920000 4.94
17哈尔滨银行CD027 00122454 未公布 96730000 4.78
17永动1A 00121095 未公布 40048000 1.98