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2019年08月18日 星期天

申万菱信安鑫精选混合A(003601)债券明细

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申万菱信安鑫精选混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徐州开发CP001 00120810 未公布 40188000 4.96
17张家港农村商业银行CD026 00133846 未公布 39816000 4.92
17横店CP001 00118935 未公布 30225000 3.73
17蓝星SCP002 00127472 未公布 30066000 3.71
17豫高管SCP009 00129092 未公布 29967000 3.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大同煤矿SCP001 00121396 未公布 30090000 3.62
17九江银行CD077 00126461 未公布 29673000 3.57
17晋商银行CD025 00126525 未公布 29667000 3.57
17稠州商行CD031 00125604 未公布 29652000 3.57
17厦门农商行CD032 00125725 未公布 29316000 3.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大同煤矿SCP001 00121396 未公布 30090000 3.62
17九江银行CD077 00126461 未公布 29673000 3.57
17晋商银行CD025 00126525 未公布 29667000 3.57
17稠州商行CD031 00125604 未公布 29652000 3.57
17厦门农商行CD032 00125725 未公布 29316000 3.53
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD025 00123234 未公布 59334000 7.34
17江苏银行CD011 00122404 未公布 49505000 6.13
16恒丰银行CD059 00119669 未公布 48510000 6.00
16苏美达SCP001 00114035 未公布 40104000 4.96
17广发银行CD012 00122841 未公布 39560000 4.89