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2020年01月29日 星期三

长盛盛腾混合C(003597)债券明细

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长盛盛腾混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD261 00132973 未公布 39484000 12.38
17广州农村商业银行CD172 00129793 未公布 28896000 9.06
17浦发银行CD378 00133868 未公布 19526000 6.12
17江苏银行CD277 00133270 未公布 19276000 6.04
12进出26 00090650 未公布 10000000 3.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中行CD022 00120187 未公布 19394000 5.83
16杭州银行CD177 00122326 未公布 19338000 5.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD042 00122489 未公布 48920000 14.22
17广州农村商业银行CD058 00122902 未公布 48870000 14.21
10国开17 00084865 未公布 20000000 5.81
17民生银行CD199 00126748 未公布 19784000 5.75
17杭州银行CD053 00122482 未公布 19572000 5.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD042 00122489 未公布 48920000 14.22
17广州农村商业银行CD058 00122902 未公布 48870000 14.21
10国开17 00084865 未公布 20000000 5.81
17民生银行CD199 00126748 未公布 19784000 5.75
17杭州银行CD053 00122482 未公布 19572000 5.69
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD065 00123259 未公布 49450000 15.40
17江苏银行CD058 00123248 未公布 49445000 15.40
12国开20 00088427 未公布 20010000 6.23
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.02