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2020年01月28日 星期二

华泰柏瑞享利混合C(003592)债券明细

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华泰柏瑞享利混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD279 00134201 未公布 19746000 8.99
17渤海银行CD197 00133549 未公布 19498000 8.88
14滨建投MTN002 00096087 未公布 10371000 4.72
17晋煤SCP005 00124226 未公布 10051000 4.58
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 10041000 4.57
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 20086000 8.96
17晋煤SCP005 00124226 未公布 10057000 4.49
17昆山创业SCP001 00120447 未公布 10050000 4.49
17河钢集MTN009 00124746 未公布 10037000 4.48
17连云港SCP004 00124452 未公布 10028000 4.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤SCP005 00124226 未公布 10049000 4.68
16广晟SCP006 00115821 未公布 10035000 4.68
16河钢SCP004 00116064 未公布 10033000 4.68
16紫金矿业SCP009 00117228 未公布 10023000 4.67
16扬子国资CP001 00114536 未公布 10019000 4.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤SCP005 00124226 未公布 10049000 4.68
16广晟SCP006 00115821 未公布 10035000 4.68
16河钢SCP004 00116064 未公布 10033000 4.68
16紫金矿业SCP009 00117228 未公布 10023000 4.67
16扬子国资CP001 00114536 未公布 10019000 4.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16首钢SCP002 00113480 未公布 10036000 4.93
16云投CP002 00112573 未公布 10014000 4.92
16厦门航空SCP010 00115385 未公布 9994000 4.91
17昆山创业SCP001 00120447 未公布 9994000 4.91
16河钢SCP004 00116064 未公布 9977000 4.90
17中化工SCP001 00120387 未公布 9977000 4.90