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2019年07月21日 星期天

建信睿富纯债债券(003590)债券明细

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建信睿富纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中国信达债02 00101402 未公布 687400000 9.75
13中信银行债 00093916 未公布 600600000 8.52
12中船MTN1 00088871 未公布 591960000 8.39
11国开11 00086031 未公布 500150000 7.09
17宁波银行CD227 00133694 未公布 444105000 6.30
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10农发12 00085403 未公布 889377000 9.64
15中国信达债02 00101402 未公布 693420000 7.52
12中船MTN1 00088871 未公布 606660000 6.58
12农发18 00090496 未公布 500300000 5.42
12进出21 00090213 未公布 450225000 4.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12船重MTN2 00089393 未公布 705670000 7.17
15中国信达债02 00101402 未公布 694330000 7.06
12中船MTN1 00088871 未公布 608280000 6.18
17宁波银行CD042 00122489 未公布 587040000 5.97
12农发18 00090496 未公布 500250000 5.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12船重MTN2 00089393 未公布 705670000 7.17
15中国信达债02 00101402 未公布 694330000 7.06
12中船MTN1 00088871 未公布 608280000 6.18
17宁波银行CD042 00122489 未公布 587040000 5.97
12农发18 00090496 未公布 500250000 5.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12船重MTN2 00089393 未公布 704270000 7.22
15中国信达债02 00101402 未公布 700490000 7.18
12中船MTN1 00088871 未公布 616980000 6.32
07中石化债 03133667 未公布 503700000 5.16