新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

先锋精一灵活配置混合C(003587)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

先锋精一灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发01 00099200 未公布 9999000 5.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17吉首01 00124414 未公布 20080000 8.31
16靖江港 00111693 未公布 19790000 8.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17吉首01 00124414 未公布 20080000 8.31
16靖江港 00111693 未公布 19790000 8.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12石化01 00088790 未公布 3000300 7.08
16附息国债11 00110819 未公布 2498500 5.89
07长电债 03134060 未公布 2012800 4.75
10南玻02 00085486 未公布 1916915 4.52
骆驼转债 00121360 未公布 64000 0.15