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2019年10月15日 星期二

泰康沪港深价值优选混合(003580)债券明细

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泰康沪港深价值优选混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 6399889 5.10
17巨化EB 00129440 未公布 360272 0.29
国君转债 00124845 未公布 339844 0.27
17桐昆EB 00130876 未公布 327752 0.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债28 00124163 未公布 4910568 5.38
国君转债 00124845 未公布 405778 0.44
17巨化EB 00129440 未公布 389340 0.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债28 00124163 未公布 4915065 4.38
16附息国债18 00113581 未公布 1518328 1.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债28 00124163 未公布 4915065 4.38
16附息国债18 00113581 未公布 1518328 1.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 10862479 6.79