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2020年02月29日 星期六

平安大华惠利纯债(003568)债券明细

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平安大华惠利纯债债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发11 00088956 未公布 98710000 19.54
17国开10 00121494 未公布 65338000 12.94
17农发01 00118877 未公布 29994000 5.94
17进出05 00121656 未公布 29424000 5.83
17进出04 00121143 未公布 29103000 5.76
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发11 00088956 未公布 99520000 19.52
17国开10 00121494 未公布 68593000 13.46
17农发01 00118877 未公布 29958000 5.88
17进出05 00121656 未公布 29739000 5.83
17进出04 00121143 未公布 29694000 5.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发11 00088956 未公布 99620000 19.68
17国开10 00121494 未公布 59250000 11.71
12国开30 00089050 未公布 30003000 5.93
17农发01 00118877 未公布 29886000 5.90
17进出04 00121143 未公布 29862000 5.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发11 00088956 未公布 99620000 19.68
17国开10 00121494 未公布 59250000 11.71
12国开30 00089050 未公布 30003000 5.93
17农发01 00118877 未公布 29886000 5.90
17进出04 00121143 未公布 29862000 5.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发11 00088956 未公布 99870000 19.84
16上海银行CD223 00120014 未公布 29541000 5.87
16国开06 00108328 未公布 28911000 5.74
17东营银行CD006 00122746 未公布 19922000 3.96
17唐山农商行CD002 00122374 未公布 19918000 3.96
17九江银行CD060 00122822 未公布 19918000 3.96
17天津农村商业银行CD107 00122864 未公布 19918000 3.96
17恒丰银行CD077 00122866 未公布 19918000 3.96