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2019年10月15日 星期二

博时安诚18个月定开债A(003564)债券明细

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博时安诚18个月定开债A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17东莞银行CD118 00134067 未公布 97390000 8.77
17江苏银行CD053 00122406 未公布 95620000 8.61
17广州农村商业银行CD167 00134373 未公布 67431000 6.07
17华侨城MTN001 00121075 未公布 59436000 5.35
17中电投SCP022 00127866 未公布 49990000 4.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 109010000 9.69
17国开10 00121494 未公布 107789000 9.58
17农发05 00118881 未公布 106073000 9.43
17江苏银行CD053 00122406 未公布 95720000 8.51
17华侨城MTN001 00121075 未公布 60084000 5.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 108625000 9.71
17农发05 00118881 未公布 106150000 9.49
17江苏银行CD053 00122406 未公布 95670000 8.55
17中电投SCP010 00123535 未公布 80000000 7.15
17华侨城MTN001 00121075 未公布 60138000 5.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 108625000 9.71
17农发05 00118881 未公布 106150000 9.49
17江苏银行CD053 00122406 未公布 95670000 8.55
17中电投SCP010 00123535 未公布 80000000 7.15
17华侨城MTN001 00121075 未公布 60138000 5.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 202840000 18.21
17光大银行CD017 00122430 未公布 98900000 8.88
16宁波银行CD167 00122352 未公布 97690000 8.77
17江苏银行CD053 00122406 未公布 95770000 8.60
17华侨城MTN001 00121075 未公布 60180000 5.40