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2019年10月15日 星期二

博时泰安债券A(003557)债券明细

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博时泰安债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 49760000 89.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 18336000 8.94
17兴泸01 00124190 未公布 10201000 4.97
17电投04 00123786 未公布 10142000 4.94
17武汉国资MTN001 00121128 未公布 10102000 4.92
17信投G2 00123784 未公布 10078000 4.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 18378000 9.05
17电投04 00123786 未公布 10188000 5.02
17兴泸01 00124190 未公布 10135000 4.99
17信投G2 00123784 未公布 10124000 4.98
17武汉国资MTN001 00121128 未公布 10106000 4.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 18378000 9.05
17电投04 00123786 未公布 10188000 5.02
17兴泸01 00124190 未公布 10135000 4.99
17信投G2 00123784 未公布 10124000 4.98
17武汉国资MTN001 00121128 未公布 10106000 4.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD071 00122419 未公布 39560000 19.64
17武汉国资MTN001 00121128 未公布 10062000 5.00
17东吴债 00120968 未公布 10034000 4.98
17招银租赁债01 00121038 未公布 10021000 4.98