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2019年10月22日 星期二

长城久信债券(003546)债券明细

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长城久信债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11健康元 00087334 未公布 20226000 9.63
17首钢SCP003 00121517 未公布 20136000 9.58
17兴展投资CP001 00124039 未公布 20064000 9.55
17常城建SCP005 00128033 未公布 19978000 9.51
17中航租赁CP003 00129438 未公布 19932000 9.49
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39196000 18.61
17首钢SCP003 00121517 未公布 20092000 9.54
17中建材SCP014 00127435 未公布 20014000 9.50
17常城建SCP005 00128033 未公布 20002000 9.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 58968124 28.15
16附息国债12 00111480 未公布 49600000 23.68
17国开10 00121494 未公布 39500000 18.86
16鲁黄金SCP015 00117412 未公布 10021000 4.78
17贴现国债16 00121659 未公布 9929000 4.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 58968124 28.15
16附息国债12 00111480 未公布 49600000 23.68
17国开10 00121494 未公布 39500000 18.86
16鲁黄金SCP015 00117412 未公布 10021000 4.78
17贴现国债16 00121659 未公布 9929000 4.74
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大连银行CD044 00122432 未公布 9960000 4.78
17厦门银行CD078 00122428 未公布 9960000 4.78
17吉林银行CD041 00122426 未公布 9959000 4.78
17天津农村商业银行CD108 00122421 未公布 9959000 4.78
17成都银行CD038 00122418 未公布 9958000 4.78