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2019年10月16日 星期三

东兴兴利债券(003545)债券明细

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东兴兴利债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 49735000 93.54
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 59802000 75.23
13陕高速MTN1 00090951 未公布 7091700 8.92
17贴现国债36 00125582 未公布 3969600 4.99
00102988 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR抚州债 00086083 未公布 10224000 10.45
17中材国际SCP001 00122248 未公布 10049000 10.28
17杭经开SCP001 00122074 未公布 10020000 10.25
17南通经开SCP003 00122007 未公布 10018000 10.24
17天富能源SCP002 00122034 未公布 10018000 10.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR抚州债 00086083 未公布 10224000 10.45
17中材国际SCP001 00122248 未公布 10049000 10.28
17杭经开SCP001 00122074 未公布 10020000 10.25
17南通经开SCP003 00122007 未公布 10018000 10.24
17天富能源SCP002 00122034 未公布 10018000 10.24