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2019年10月21日 星期一

国联安睿智定期开放混合(003541)债券明细

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国联安睿智定期开放混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中建投租CP001 00125439 未公布 19942000 9.59
14渝路01 00100033 未公布 19928000 9.58
15月星01 00104736 未公布 18865875 9.07
15天恒债 00103078 未公布 15832000 7.61
17常熟发投SCP001 00125212 未公布 15013500 7.22
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中建投租CP001 00125439 未公布 19988000 9.63
14渝路01 00100033 未公布 19948000 9.61
15月星01 00104736 未公布 19002180 9.16
15东旭集 00103285 未公布 17002512 8.19
15天恒债 00103078 未公布 15873600 7.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14渝路01 00100033 未公布 19932000 9.71
15月星01 00104736 未公布 16013343 7.80
15天恒债 00103078 未公布 15852800 7.72
13南洋债 00092554 未公布 15125186 7.37
12莱士债 00091788 未公布 12676860 6.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14渝路01 00100033 未公布 19932000 9.71
15月星01 00104736 未公布 16013343 7.80
15天恒债 00103078 未公布 15852800 7.72
13南洋债 00092554 未公布 15125186 7.37
12莱士债 00091788 未公布 12676860 6.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15天恒债 00103078 未公布 15846400 7.78
10中建MTN1 00085289 未公布 9960000 4.89
光大转债 00121170 未公布 3498908 1.72
15月星01 00104736 未公布 2559809 1.26