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2020年01月21日 星期二

东方永熙18个月定期开放债券C(003531)债券明细

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东方永熙18个月定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17汾湖投资SCP001 00128320 未公布 15985600 7.75
17昆自来水SCP001 00128232 未公布 15971200 7.74
13闽投债 00091940 未公布 15968000 7.74
17光线01 00130582 未公布 15848000 7.68
12乌兰察布债 00088542 未公布 15673500 7.60
骆驼转债 00121360 未公布 65771 0.03
光大转债 00121170 未公布 1044 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 39196000 18.92
17国开10 00121494 未公布 39196000 18.92
17汾湖投资SCP001 00128320 未公布 15015000 7.25
17扬子大桥SCP002 00127540 未公布 15004500 7.24
17南京新港SCP003 00128234 未公布 14997000 7.24
17昆自来水SCP001 00128232 未公布 14994000 7.24
光大转债 00121170 未公布 11887400 5.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒逸SCP005 00118069 未公布 10032000 4.88
17珠海华发SCP002 00121199 未公布 10027000 4.87
PR常德源 00090018 未公布 5081670 2.47
11德清债 00086371 未公布 4059000 1.97
光大转债 00121170 未公布 1050700 0.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒逸SCP005 00118069 未公布 10032000 4.88
17珠海华发SCP002 00121199 未公布 10027000 4.87
PR常德源 00090018 未公布 5081670 2.47
11德清债 00086371 未公布 4059000 1.97
光大转债 00121170 未公布 1050700 0.51
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒逸SCP005 00118069 未公布 9986000 4.90
PR常德源 00090018 未公布 5100480 2.50
光大转债 00121170 未公布 1000000 0.49
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.04