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2019年10月15日 星期二

万家鑫通纯债债券C(003523)债券明细

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万家鑫通纯债债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 816200 81.39
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 58794000 18.08
12湖北联投债 00088722 未公布 30408000 9.35
15金地MTN001 00100817 未公布 30141000 9.27
17西安高新CP001 00120534 未公布 30114000 9.26
17国开05 00121776 未公布 29736000 9.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 69125000 13.66
15金地MTN001 00100817 未公布 50180000 9.91
17西安高新CP001 00120534 未公布 50060000 9.89
11常城建 00086468 未公布 48700476 9.62
17广州农村商业银行CD064 00126407 未公布 47735000 9.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 69125000 13.66
15金地MTN001 00100817 未公布 50180000 9.91
17西安高新CP001 00120534 未公布 50060000 9.89
11常城建 00086468 未公布 48700476 9.62
17广州农村商业银行CD064 00126407 未公布 47735000 9.43
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17西安高新CP001 00120534 未公布 99840000 9.92
13京热力MTN1 00092548 未公布 60732000 6.03
15金地MTN001 00100817 未公布 50640000 5.03
17中普天SCP001 00119040 未公布 49995000 4.97