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2019年10月16日 星期三

万家鑫稳纯债债券A(003520)债券明细

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万家鑫稳纯债债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海债02 00113027 未公布 76048000 37.61
17农发03 00118879 未公布 57510000 28.44
11丽水城投债 00087268 未公布 10161000 5.02
15青岛出版MTN001 00105105 未公布 9965000 4.93
13国开24 00091994 未公布 9946000 4.92
16爽元1A 00118541 未公布 4364000 2.16
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海债02 00113027 未公布 76648000 37.80
17农发03 00118879 未公布 58674000 28.93
13国开24 00091994 未公布 9922000 4.89
17国开05 00121776 未公布 9912000 4.89
16平安租赁MTN001 00107818 未公布 9901000 4.88
16爽元1A 00118541 未公布 5214000 2.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海债02 00113027 未公布 76280000 37.89
17农发03 00118879 未公布 58890000 29.25
16附息国债18 00113581 未公布 10987900 5.46
17国开05 00121776 未公布 9954000 4.94
16平安租赁MTN001 00107818 未公布 9868000 4.90
16爽元1A 00118541 未公布 8698000 4.32
16粤鑫1A 00117769 未公布 68000 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海债02 00113027 未公布 76280000 37.89
17农发03 00118879 未公布 58890000 29.25
16附息国债18 00113581 未公布 10987900 5.46
17国开05 00121776 未公布 9954000 4.94
16平安租赁MTN001 00107818 未公布 9868000 4.90
16爽元1A 00118541 未公布 8698000 4.32
16粤鑫1A 00117769 未公布 68000 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海债02 00113027 未公布 76784000 38.32
17农发03 00118879 未公布 59064000 29.48
16爽元1A 00118541 未公布 17686000 8.83
16附息国债18 00113581 未公布 10986800 5.48
16粤鑫1A 00117769 未公布 2731000 1.36