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2019年10月19日 星期六

国寿安保安享纯债债券(003514)债券明细

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国寿安保安享纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开21 00097177 未公布 726768000 25.99
14国开24 00097936 未公布 250375000 8.95
16农发绿债22 00118647 未公布 196320000 7.02
13进出04 00091484 未公布 163770400 5.86
16盛京银行01 00114784 未公布 154416000 5.52
17和信1A2 00131705 未公布 99900000 3.57
17和享2A1 00127992 未公布 89739000 3.21
17杭盈1优先 00121235 未公布 73920000 2.64
17惠益2A1 00128241 未公布 22480000 0.80
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开21 00097177 未公布 741240000 26.40
14国开24 00097936 未公布 252775000 9.00
16农发绿债22 00118647 未公布 198160000 7.06
13进出04 00091484 未公布 164049200 5.84
16盛京银行01 00114784 未公布 154832000 5.52
17惠益2A1 00128241 未公布 100070000 3.56
17和享2A1 00127992 未公布 90162000 3.21
17杭盈1优先 00121235 未公布 80810000 2.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开21 00097177 未公布 747288000 26.63
14国开24 00097936 未公布 254275000 9.06
13进出04 00091484 未公布 199960000 7.13
16农发绿债22 00118647 未公布 198480000 7.07
16盛京银行01 00114784 未公布 155360000 5.54
17杭盈1优先 00121235 未公布 86980000 3.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开21 00097177 未公布 747288000 26.63
14国开24 00097936 未公布 254275000 9.06
13进出04 00091484 未公布 199960000 7.13
16农发绿债22 00118647 未公布 198480000 7.07
16盛京银行01 00114784 未公布 155360000 5.54
17杭盈1优先 00121235 未公布 86980000 3.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开21 00097177 未公布 626220000 22.39
13进出04 00091484 未公布 200500000 7.17
16农发绿债22 00118647 未公布 199240000 7.12
16盛京银行01 00114784 未公布 154992000 5.54
16杭州银行债 00107733 未公布 117024000 4.18
17杭盈1优先 00121235 未公布 99410000 3.55