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2020年01月20日 星期一

长盛可转债债券C(003511)债券明细

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长盛可转债债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 7693113 15.39
九州转债 00107843 未公布 5791244 11.59
17巨化EB 00129440 未公布 3660857 7.32
雨虹转债 00128370 未公布 3178155 6.36
骆驼转债 00121360 未公布 3063585 6.13
格力转债 00099003 未公布 2179935 4.36
模塑转债 00124081 未公布 1860600 3.72
海印转债 00112035 未公布 1582127 3.17
蓝标转债 00107097 未公布 1303695 2.61
三一转债 00107462 未公布 727920 1.46
国贸转债 00107475 未公布 693180 1.39
16以岭EB 00110264 未公布 104440 0.21
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 18017728 40.74
三一转债 00107462 未公布 4722400 10.68
模塑转债 00124081 未公布 4000375 9.04
骆驼转债 00121360 未公布 3232846 7.31
17中油EB 00126397 未公布 2545000 5.75
顺昌转债 00108041 未公布 2343948 5.30
九州转债 00107843 未公布 1974080 4.46
广汽转债 00108040 未公布 1520520 3.44
海印转债 00112035 未公布 1329546 3.01
16以岭EB 00110264 未公布 962460 2.18
国贸转债 00107475 未公布 735060 1.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 5253500 9.98
国贸转债 00107475 未公布 4736800 9.00
九州转债 00107843 未公布 4429250 8.42
三一转债 00107462 未公布 4158000 7.90
顺昌转债 00108041 未公布 4099781 7.79
格力转债 00099003 未公布 2589396 4.92
江南转债 00109399 未公布 2217031 4.21
蓝标转债 00107097 未公布 1572150 2.99
广汽转债 00108040 未公布 618250 1.17
海印转债 00112035 未公布 203300 0.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 5253500 9.98
国贸转债 00107475 未公布 4736800 9.00
九州转债 00107843 未公布 4429250 8.42
三一转债 00107462 未公布 4158000 7.90
顺昌转债 00108041 未公布 4099781 7.79
格力转债 00099003 未公布 2589396 4.92
江南转债 00109399 未公布 2217031 4.21
蓝标转债 00107097 未公布 1572150 2.99
广汽转债 00108040 未公布 618250 1.17
海印转债 00112035 未公布 203300 0.39
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开23 00088468 未公布 29976000 42.79
16附息国债11 00110819 未公布 499700 0.71
白云转债 00108625 未公布 257320 0.37
国贸转债 00107475 未公布 229820 0.33
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.11