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2019年07月15日 星期一

华安睿安定开混合C(003509)债券明细

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华安睿安定开混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 29841000 20.88
17国开07 00124679 未公布 19904000 13.93
17国开09 00128002 未公布 19680000 13.77
17恒丰银行CD190 00134778 未公布 19260000 13.48
东财转债 00131776 未公布 162600 0.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 29901000 21.24
17国开09 00128002 未公布 19942000 14.17
17国开07 00124679 未公布 19938000 14.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD234 00126418 未公布 39556000 18.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD234 00126418 未公布 39556000 18.19