新闻源 财富源

2019年07月20日 星期六

景顺长城景颐丰利债券A(003504)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

景顺长城景颐丰利债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 18668000 10.41
17粤广告SCP001 00122169 未公布 10056000 5.61
17现代投资SCP001 00124200 未公布 10048000 5.60
17中原出版SCP001 00124252 未公布 10047000 5.60
17国药控股SCP001 00124434 未公布 10035000 5.60
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 19820000 10.84
17国开10 00121494 未公布 19598000 10.72
17现代投资SCP001 00124200 未公布 10050000 5.50
17中原出版SCP001 00124252 未公布 10049000 5.50
16王府井CP002 00118375 未公布 10047000 5.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD176 00119666 未公布 19416000 10.56
16兴业CD418 00122332 未公布 19410000 10.56
17中原出版SCP001 00124252 未公布 10037000 5.46
17现代投资SCP001 00124200 未公布 10036000 5.46
17粤广告SCP001 00122169 未公布 10017000 5.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD176 00119666 未公布 19416000 10.56
16兴业CD418 00122332 未公布 19410000 10.56
17中原出版SCP001 00124252 未公布 10037000 5.46
17现代投资SCP001 00124200 未公布 10036000 5.46
17粤广告SCP001 00122169 未公布 10017000 5.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD176 00119666 未公布 19342000 11.23
17渤海证券CP003 00121083 未公布 10004000 5.81