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2019年10月24日 星期四

金鹰鑫瑞混合A(003502)债券明细

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金鹰鑫瑞混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12招商02 00091469 未公布 3994400 8.63
16万维01 00111670 未公布 3974000 8.58
17宝武EB 00131109 未公布 3954026 8.54
17中油EB 00126397 未公布 3211890 6.94
国君转债 00124845 未公布 3146700 6.80
16皖新EB 00112398 未公布 2928000 6.32
光大转债 00121170 未公布 2087400 4.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债28 00124163 未公布 9829000 11.74
16万维01 00111670 未公布 8036000 9.60
12招商02 00091469 未公布 7011900 8.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD091 00119913 未公布 47860000 10.04
17杭州银行CD046 00122315 未公布 39132000 8.21
16万维01 00111670 未公布 38087400 7.99
17包商银行CD074 00125697 未公布 29655000 6.22
17四川天府银行CD085 00125613 未公布 29652000 6.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD091 00119913 未公布 47860000 10.04
17杭州银行CD046 00122315 未公布 39132000 8.21
16万维01 00111670 未公布 38087400 7.99
17包商银行CD074 00125697 未公布 29655000 6.22
17四川天府银行CD085 00125613 未公布 29652000 6.22
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD171 00119409 未公布 58680000 8.69
16北京银行CD188 00120042 未公布 49175000 7.29
16广东南海农商行CD039 00122317 未公布 49055000 7.27
16包商银行CD091 00119913 未公布 47845000 7.09
17杭州银行CD046 00122315 未公布 39128000 5.80