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2019年10月23日 星期三

鑫元聚利债券(003500)债券明细

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鑫元聚利债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出05 00121656 未公布 294240000 14.40
16国开15 00115856 未公布 135058000 6.61
15进出17 00106500 未公布 118380000 5.79
14大唐集MTN001 00096218 未公布 110836000 5.43
17锡产业SCP005 00127082 未公布 99940000 4.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出05 00121656 未公布 297390000 14.60
16国开15 00115856 未公布 135716000 6.66
16广州农村商业银行CD170 00119410 未公布 124631000 6.12
17农发03 00118879 未公布 97790000 4.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出05 00121656 未公布 298380000 14.79
16广州农村商业银行CD166 00119408 未公布 153408000 7.60
12甘公投债 00089352 未公布 151905000 7.53
16国开15 00115856 未公布 135576000 6.72
16广州农村商业银行CD170 00119410 未公布 124527000 6.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出05 00121656 未公布 298380000 14.79
16广州农村商业银行CD166 00119408 未公布 153408000 7.60
12甘公投债 00089352 未公布 151905000 7.53
16国开15 00115856 未公布 135576000 6.72
16广州农村商业银行CD170 00119410 未公布 124527000 6.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD170 00119410 未公布 220133000 10.92
16广州农村商业银行CD166 00119408 未公布 153216000 7.60