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2019年08月23日 星期五

前海联合添和纯债A(003498)债券明细

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前海联合添和纯债A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 49995000 85.84
国开1701 00122932 未公布 4727931 8.12
12盐湖01 00091486 未公布 559208 0.96
国开1703 00122017 未公布 498900 0.86
PR杭城投 00088550 未公布 287000 0.49
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 2086350 33.62
17永动1A 00121095 未公布 1996600 32.18
12盐湖01 00091486 未公布 1160180 18.70
国开1703 00122017 未公布 499000 8.04
PR杭城投 00088550 未公布 288952 4.66
12苏宁01 00090708 未公布 11003 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 27210000 53.26
14首创MTN003 00098423 未公布 4022800 7.87
15金地MTN001 00100817 未公布 4014400 7.86
15恒大02 00102714 未公布 3939069 7.71
国开1703 00122017 未公布 2138500 4.19
17永动1A 00121095 未公布 1991200 3.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 27210000 53.26
14首创MTN003 00098423 未公布 4022800 7.87
15金地MTN001 00100817 未公布 4014400 7.86
15恒大02 00102714 未公布 3939069 7.71
国开1703 00122017 未公布 2138500 4.19
17永动1A 00121095 未公布 1991200 3.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 9220000 18.21
16附息国债11 00110819 未公布 2998200 5.92
17永动1A 00121095 未公布 2002400 3.96