新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

银华添泽定期开放债券(003497)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银华添泽定期开放债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16京投01 00117250 未公布 29745000 8.96
16电投02 00111674 未公布 29736000 8.96
17兴业银行CD540 00133676 未公布 29640000 8.93
16青港01 00109313 未公布 29184000 8.80
16南航02 00111685 未公布 29154000 8.79
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16渝两江 00107569 未公布 116412000 3.62
17华侨城SCP001 00124644 未公布 100210000 3.12
16上港03 00112833 未公布 97270000 3.03
16华润01 00112050 未公布 96740000 3.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16渝两江 00107569 未公布 116076000 3.64
17上海银行CD087 00125736 未公布 98940000 3.10
17兴业银行CD222 00126273 未公布 98920000 3.10
17兴业银行CD216 00127254 未公布 98920000 3.10
17浦发银行CD233 00126195 未公布 98900000 3.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16渝两江 00107569 未公布 116076000 3.64
17上海银行CD087 00125736 未公布 98940000 3.10
17兴业银行CD222 00126273 未公布 98920000 3.10
17兴业银行CD216 00127254 未公布 98920000 3.10
17浦发银行CD233 00126195 未公布 98900000 3.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD057 00122310 未公布 197800000 6.25
16上海银行CD223 00120014 未公布 196940000 6.22
16渝两江 00107569 未公布 115944000 3.66
17平安银行CD023 00123317 未公布 99010000 3.13
16兴业CD552 00119493 未公布 98540000 3.11
16兴业CD557 00122567 未公布 98540000 3.11