新闻源 财富源

2019年07月20日 星期六

申万菱信安鑫优选混合A(003493)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

申万菱信安鑫优选混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海大众CP001 00126887 未公布 29934000 9.43
16国电01 00107484 未公布 29406000 9.26
17海沧投资SCP002 00124992 未公布 20014000 6.30
17洪市政SCP003 00128750 未公布 19956000 6.28
17国开07 00124679 未公布 19904000 6.27
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海大众CP001 00126887 未公布 29997000 9.55
16国电01 00107484 未公布 29442000 9.37
17盐城东方SCP001 00120587 未公布 20100000 6.40
14国开25 00097975 未公布 20008000 6.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD248 00126296 未公布 29667000 9.62
17恒丰银行CD140 00125839 未公布 29664000 9.62
17平安银行CD210 00126400 未公布 29664000 9.62
17北京银行CD117 00126494 未公布 29664000 9.62
17宁波银行CD091 00125528 未公布 29661000 9.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD248 00126296 未公布 29667000 9.62
17北京银行CD117 00126494 未公布 29664000 9.62
17平安银行CD210 00126400 未公布 29664000 9.62
17恒丰银行CD140 00125839 未公布 29664000 9.62
17宁波银行CD091 00125528 未公布 29661000 9.62
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD053 00123250 未公布 29670000 9.73
17广发银行CD012 00122841 未公布 29670000 9.73
17江苏银行CD077 00123251 未公布 29667000 9.73
17金隅SCP001 00119088 未公布 20028000 6.57
17盐城东方SCP001 00120587 未公布 20012000 6.56