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2020年01月28日 星期二

长盛盛平灵活配置混合C(003491)债券明细

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长盛盛平灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD280 00133407 未公布 39480000 17.68
17光大银行CD233 00134145 未公布 39052000 17.48
17杭州银行CD205 00134572 未公布 19762000 8.85
17华夏银行CD233 00134861 未公布 19550000 8.75
17浦发银行CD387 00130461 未公布 19524000 8.74
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债32 00124892 未公布 19842000 5.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 58686000 14.48
17平安银行CD062 00126718 未公布 48955000 12.08
17光大银行CD037 00126757 未公布 48950000 12.08
17中信银行CD076 00123339 未公布 48900000 12.07
17南京银行CD023 00122572 未公布 39140000 9.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 58686000 14.48
17平安银行CD062 00126718 未公布 48955000 12.08
17光大银行CD037 00126757 未公布 48950000 12.08
17中信银行CD076 00123339 未公布 48900000 12.07
17南京银行CD023 00122572 未公布 39140000 9.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD209 00123518 未公布 78144000 14.23
16浙商CD142 00122452 未公布 68740000 12.52
17招商银行CD069 00123268 未公布 49450000 9.00
16北京银行CD213 00119934 未公布 49110000 8.94
16首发SCP001 00116118 未公布 40064000 7.29