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2019年12月16日 星期一

平安大华惠裕A(003488)债券明细

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平安大华惠裕A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 91960000 46.72
15农发15 00101356 未公布 68341000 34.72
17农发01 00118877 未公布 9998000 5.08
16进出10 00114866 未公布 8750000 4.45
17润华SCP001 00121975 未公布 5037000 2.56
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 96430000 47.97
15农发15 00101356 未公布 69111000 34.38
17农发01 00118877 未公布 9986000 4.97
16进出10 00114866 未公布 9141000 4.55
17润华SCP001 00121975 未公布 5025500 2.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 96500000 48.30
15农发15 00101356 未公布 69244000 34.66
17浦发银行CD240 00126199 未公布 19780000 9.90
17农发01 00118877 未公布 9962000 4.99
16进出10 00114866 未公布 9175000 4.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 96500000 48.30
15农发15 00101356 未公布 69244000 34.66
17浦发银行CD240 00126199 未公布 19780000 9.90
17农发01 00118877 未公布 9962000 4.99
16进出10 00114866 未公布 9175000 4.59