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2019年10月20日 星期天

金鹰鑫益灵活配置混合C(003485)债券明细

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金鹰鑫益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16凤凰EB 00117572 未公布 3640000 9.28
国君转债 00124845 未公布 3146700 8.02
光大转债 00121170 未公布 3131100 7.98
17宝武EB 00131109 未公布 2981326 7.60
17张家公资MTN001 00128179 未公布 2944200 7.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16宝新01 00117991 未公布 19330000 21.41
PR淮建投 00090759 未公布 15273000 16.92
17附息国债09 00123485 未公布 9995000 11.07
16九华山MTN002 00110136 未公布 9926000 11.00
16电投01 00110927 未公布 9904000 10.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD125 00122416 未公布 38688000 14.35
17广州农村商业银行CD063 00122318 未公布 29001000 10.76
16宝新01 00117991 未公布 19782000 7.34
17包商银行CD029 00122320 未公布 19100000 7.09
PR淮建投 00090759 未公布 15249000 5.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD125 00122416 未公布 38688000 14.35
17广州农村商业银行CD063 00122318 未公布 29001000 10.76
16宝新01 00117991 未公布 19782000 7.34
17包商银行CD029 00122320 未公布 19100000 7.09
PR淮建投 00090759 未公布 15249000 5.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD125 00122416 未公布 38716000 12.73
16北京银行CD188 00120042 未公布 29505000 9.70
16光大CD319 00119574 未公布 29325000 9.64
17广州农村商业银行CD063 00122318 未公布 29010000 9.54
17包商银行CD029 00122320 未公布 19128000 6.29